Bolehkah kaedah Wyckoff membantu kami menentukan bahagian bawah pasaran?

Lama sebelum mata wang kripto wujud, pelabur Richard Wyckoff membangunkan kaedah mengenai apa yang mendorong harga pasaran. Kaedah ini mengatakan bahawa pelabur besar berulang kali menipu pelabur runcit dengan menggerakkan pasaran untuk kepentingan mereka sendiri. Kami juga boleh menggunakan kaedah berabad-abad lamanya untuk melabur dalam mata wang kripto. Hari ini kami akan memberikan latihan perdagangan mengenai kaedah Wyckoff untuk memahami di mana tangan yang kuat merancang untuk mengambil harga dan bagaimana kami boleh membuat persediaan. 

Apakah kaedah Wyckoff?♻️​

Wyckoff menjelaskan kaedahnya dengan menerangkan entiti khayalan yang bertanggungjawab untuk memanipulasi pasaran untuk faedahnya sendiri. Kita boleh memanfaatkannya jika kita memahami apa yang menjadi asasnya. Mengikut kaedah Wyckoff, pasaran bergerak dalam empat peringkat. Pertama, terdapat pengumpulan, di mana pelabur besar mengumpul kedudukan mereka senyap mungkin. Tidak seperti pelabur kecil, ikan paus besar tidak boleh membeli semua yang mereka inginkan sekaligus kerana tidak akan ada penjual yang mencukupi untuk menjual kepada mereka. Sebaliknya, jika mereka melaksanakan pesanan berkaliber akaun mereka, mereka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam harga aset berkenaan. Itulah sebabnya mereka harus membeli secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, mengekalkan harga yang rendah sehingga mereka mencapai matlamat mereka untuk apa yang akan datang.

Ini adalah apabila fasa pertumbuhan harga bermula. Apabila tangan yang kuat telah menyerap semua bekalan, tidak banyak penjual yang tinggal, hanya pembeli, jadi harga naik dengan cepat. Ini menarik pelabur yang lebih kecil (walaupun mereka yang baru sahaja menjual kedudukan mereka kepada ikan paus) untuk membeli balik, menyebabkan harga terus meningkat. Apabila pelabur besar telah mendapat keuntungan daripada kenaikan harga, mereka perlu merealisasikan keuntungan tersebut dengan menjual. Maka bermulalah fasa pengedaran, di mana mereka menjual sedikit demi sedikit, dan secara senyap, untuk mengekalkan harga pada tahap yang lebih tinggi sehingga mereka selesai memuat turun. Ia juga harus diambil kira bahawa pelabur besar boleh mengumpul posisi jual di sini sebelum memacu harga turun dalam fasa pengurangan.

Apakah kaedah Wyckoff menyumbang kepada latihan perdagangan kami?​

Peringkat ini sentiasa berulang dalam kes bitcoin dan aset kripto lain. Pada penghujung hari, crypto adalah pasaran yang kecil berbanding dengan pasaran saham. Tangan yang kuat boleh mengambil masa berbulan-bulan untuk mengumpul atau mengagihkan kedudukan mereka. Itulah sebabnya bahagian bawah bitcoin sering dilihat mengambil masa yang lama untuk terbentuk, dan pemulihan "berbentuk V" jarang berlaku berbanding dengan saham. Pada 2018 (carta bawah), bitcoin mengambil masa empat bulan untuk mencari bahagian bawah pasaran beruang. Dan pada tahun 2015 (carta di atas), ia mengambil masa 10 bulan untuk pelabur yang lebih besar untuk menerima pesanan belian mereka sebelum larian kenaikan seterusnya. Seperti yang kita lihat, menggunakan kaedah ini dalam latihan perdagangan kami mungkin kelihatan rumit, tetapi tidak semuanya seperti yang kelihatan... 

Jika kita melihat apa yang telah berlaku dengan Bitcoin dalam dua tahun kebelakangan ini, kita dapat melihat beberapa contoh peringkat Wyckoff dalam tindakan. Kita mesti ingat bahawa, pada hakikatnya, mungkin terdapat dua atau lebih pengumpulan (pengumpulan semula) dan kenaikan harga berturut-turut, atau dua atau lebih pengagihan (pengagihan semula) dan penurunan harga berturut-turut. Itulah sebabnya kami berkata bahawa ia mungkin kelihatan rumit untuk menggunakan kaedah tersebut pada latihan dagangan kami. 

Jadi, bolehkah kaedah itu digunakan untuk mengetahui sama ada harga lebih cenderung untuk naik atau turun?路‍♂️​

Apabila bitcoin atau mana-mana aset digital lain bergerak dalam julat harga sisi untuk seketika, itulah masa di mana kita harus memberi perhatian. Pemain besar berkemungkinan membina kedudukan mereka, dan bersiap untuk langkah yang tidak menentu seterusnya. Ternyata itulah yang dilakukan oleh bitcoin sejak Jun, berayun antara kira-kira $18.000 sekeping syiling dan hanya di bawah $25.000.

Dan walaupun tiada cara untuk mengetahui dengan pasti sama ada julat semasa ialah pengumpulan atau pengedaran, terdapat petunjuk yang boleh membantu kita membezakan perbezaannya. Jika ia adalah pengumpulan, kita mesti melihat bagaimana harga berkelakuan di bahagian bawah julat. Jika ia terus dibeli setiap kali ia merosot sedikit ke bawah, ia biasanya petanda pelabur besar membeli. Apabila harga turun sementara di bawah julat bawah, ramai pelabur sering mentafsirkannya sebagai isyarat untuk menjual. Memandangkan pelabur besar memerlukan ramai penjual untuk membeli, mereka menggunakan penurunan sementara ini untuk memuatkan kedudukan mereka.

Apakah keadaan kita sekarang?​

Kami telah mencadangkan hipotesis untuk menunjukkan kemungkinan laluan yang boleh diambil oleh Bitcoin pada bulan-bulan berikutnya untuk mendalami pelajaran ini untuk latihan perdagangan anda. Terutamanya kita dapat melihat harga jatuh di bawah julat pengumpulan, di mana tangan yang kuat akan menyerap kedudukan jualan, kembali ke julat pengumpulan, lebih dikenali sebagai "musim bunga". Ini akan menjadi titik masuk yang baik untuk memanfaatkan kemungkinan pergerakan yang lebih tinggi. Seterusnya, jika ia berjaya mengatasi bahagian atas julat dan mengukuhkan dirinya di atasnya, kita boleh membuat pembelian kedua, pada masa pelarian disahkan, lebih dikenali sebagai "ujian semula". 

Pasaran cenderung mempunyai corak tingkah laku tertentu. Dan mereka biasanya berkisar tentang insentif, ketakutan dan ketamakan, dalam apa jua keadaan. Itulah sebabnya kaedah Wyckoff, yang sudah berusia satu abad, boleh terus menjadi alat yang berguna untuk latihan perdagangan kami.